¡Hola Explorador! 🧭

Hemos incorporado mejoras en el proceso de pagos por transferencia, ajustando la generación de pólizas para garantizar su correcta integración con la cuenta bancaria correspondiente.

A continuación, te explicaré el funcionamiento de esta mejora en tres escenarios distintos con el SOS.

Primer escenario: tener activas las casillas “Integración con Bancos” y "Crear las pólizas contables de los pagos”

En el ejemplo se tienen pagos de nómina en efectivo, en cheque y en transferencia.

1. Genera los cheques y las transferencias hacia el módulo de Bancos

2. Aunque los pagos están por liberar, se generó automáticamente una póliza contable con asiento bancario para cada cheque y cada transferencia

3. Al liberar los pagos, cada retiro queda asociado a una cuenta bancaria específica. Esa cuenta bancaria tiene ligada una cuenta contable y dicha cuenta se asigna a la póliza previamente generada Nota: Esto ocurre tanto para cheques como para transferencias.

4. Utiliza la herramienta "Crear pólizas" desde el módulo de nómina para generar únicamente la póliza correspondiente a los pagos en efectivo. Esta póliza se crea directamente en el módulo de Contabilidad y al consultarla solo muestra los conceptos de los pagos en efectivo aplicados a su cuenta de provisión.

Segundo escenario: activar la “Integración con Bancos”, sin activar la opción de "Crear las pólizas contables de los pagos”

Al momento de generar los retiros, se realizarán solamente con la herramienta pólizas de nómina.

1. Genera los cheques y transferencias hacia Bancos

2. Aunque los pagos están por liberar, todavía no se ha generado ninguna póliza

3. Se liberan los pagos y se crean los retiros ya liberados, pero sin póliza contable asociada

4. Desde Nómina utiliza la herramienta “Crear pólizas de los pagos”

5. Este proceso genera una sola póliza que integra todos los pagos de la nómina:

   1. efectivo

   2. especie

   3. transferencias

   4. cheques

6. Al consultarla en Contabilidad se observa una única póliza que concentra todos los conceptos y movimientos:

   1. pagos en efectivo

   2. pagos en especie

   3. conceptos de todos los pagos de nómina y lo que corresponde al pago por transferencia y al pago por cheque.

Tercer escenario: no se cuenta con “Integración con Bancos”

1. Únicamente se utiliza la herramienta “Creación de pólizas” del módulo de Nómina

2. Las cuentas contables que se aplicarán son las definidas en la frecuencia de pago de la nómina:

   1. una para efectivo

   2. una para transferencias

   3. una para pagos en especie.

3. Ya no es necesario generar cheques ni transferencias hacia el módulo de Bancos; sin embargo, el cheque debe imprimirse y emitirse como se realiza tradicionalmente

4. Al enviarlo a impresión, Microsip solicita la cuenta bancaria que se utilizará para la generación de la póliza

5. Una vez emitido el cheque, se ejecuta la herramienta “Crear pólizas contables de la nómina” y se consulta en Contabilidad

6. La póliza resultante utiliza las cuentas configuradas para efectivo, transferencias y especie, y para los pagos con cheque emplea la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria con la que fue emitido

Consideraciones a tomar en cuenta:

Si tienes duda recuerda contactar a tu Partner

-Max 🐰