Aprende cómo personalizar el tipo de cambio para cada sucursal de forma sencilla.
Paso 1: Verificar requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de que:
Tu sucursal forma parte de un conjunto de sucursales.
Exista al menos un tipo de cambio general configurado, que será el vigente para las sucursales que no están en el conjunto.
Paso 2: Acceder al catálogo de tipos de cambio
Dirígete al catálogo "Tipos de Cambio".
Paso 3: Crear un nuevo tipo de cambio
Haz clic en “Nuevo”.
Paso 4: Configurar el tipo de cambio
Selecciona la moneda que deseas usar.
Define la fecha de la configuración.
Elige el conjunto de sucursales al que pertenece la sucursal para la que estás configurando el tipo de cambio.
Indica el valor del tipo de cambio (por ejemplo, 20 pesos).
Especifica el valor correspondiente a los cobros.
Paso 5: Guardar la configuración
Haz clic en "Guardar y cerrar".
Resultado:
El tipo de cambio para la sucursal configurada es de 20 pesos.
Las sucursales que no pertenecen al conjunto tendrán un tipo de cambio general diferente.
Paso 6: Verificar la nueva configuración
Para asegurarte de que la configuración se realizó correctamente, genera documentos con moneda extranjera para dos sucursales diferentes.
Paso 6.1: Generar documento para la sucursal configurada
Ve al catálogo de Cargos.
Haz clic en "Nuevo".
Selecciona la sucursal a la que configuraste el tipo de cambio.
Elige un concepto para el cargo.
En el campo cliente, ingresa uno que maneje la moneda extranjera del tipo de cambio configurado.
Indica un importe.
Haz clic en la pestaña "Otros datos".
Verifica que el valor de 20 pesos es el tipo de cambio configurado.
Haz clic en "Guardar y cerrar".
Paso 6.2: Generar documento para la sucursal no configurada
Cambia la sucursal de la operación:
Ve al menú "Herramientas", selecciona "Sucursales" y luego "Asignar Sucursal de la Operación".
Elige la sucursal que no está en el conjunto de sucursales (ejemplo: matriz).
Haz clic en "Aceptar".
Nuevamente, en el catálogo de Cargos, haz clic en "Nuevo" para generar un segundo documento.
Elige el mismo concepto de cargo.
En el campo cliente, ingresa uno que maneje la moneda extranjera utilizada anteriormente.
Indica un importe.
Haz clic en la pestaña "Otros datos".
Verifica que el valor de 22 pesos es el tipo de cambio general (no el configurado anteriormente para el conjunto de sucursales).
Haz clic en "Guardar y cerrar".
Siguiendo estos pasos, podrás configurar y verificar correctamente un tipo de cambio por sucursal en el módulo de cuentas por cobrar. ¡Ahora puedes manejar tus transacciones de manera más eficiente!