¡Hola Explorador! 🧭
En este podcast te enseñaré a generar pólizas desde CFDI usando plantillas en Microsip Contabilidad.
¡Empecemos!
Esta funcionalidad es de gran ayuda cuando las pólizas se capturan manualmente en el módulo de Contabilidad. Permite generarlas a partir de uno o varios CFDI por medio de plantillas de pólizas creadas previamente, Se puede indicar las cuentas contables de los asientos, los importes de los mismos, el tipo de póliza y su descripción. Obteniendo así pólizas personalizadas.
Las plantillas pueden crearse para los siguientes tipos de operaciones:
Cobros de contado a clientes
Devolución de compras pagadas
Devolución de compras sin pagar
Devolución de ventas pagadas
Devolución de ventas sin pagar
Pago de contado a proveedores
Provisión de compras o gastos
Provisión de ventas
Reposición de caja chica
Para crear las plantillas:
Entra a la carpeta de “Terceros”
Registra la información contable de los clientes y proveedores con quienes la empresa intercambia comprobantes CFDI de los cuales se desee generar las pólizas de dichos comprobantes
Da clic en “Nuevo”
Escribe el nombre del tercero
En “Tipo” selecciona si el tercero es un proveedor nacional o extranjero
Indica el RFC incluyendo la homoclave
El botón “Verificar RFC” valida ante el SAT que el RFC indicado es correcto
Identifica si el tercero es un proveedor o cliente
Si el tercero es un proveedor en la pestaña indica las cuentas contables de la cuenta por pagar y de la compra o gasto, únicamente cuando se manejan cuentas contables específicas por proveedor También se indica el tipo de póliza con la cual se van a generar las pólizas de provisión para las compras o gastos. Opcionalmente captura una descripción general para las pólizas
Si es un cliente en la pestaña debes indicar las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de las ventas, únicamente cuando se manejan cuentas contables específicas por cliente. También indica el tipo de póliza con la cual se van a generar las pólizas de provisión para las ventas. Opcionalmente captura una descripción general para las pólizas
Si la información está correcta guarda y cierra
Si el tercero es proveedor y cliente se permite activar y configurar estas dos opciones
En las preferencias de la empresa dentro de la pestaña “Pólizas de CFDI” define las cuentas contables para las cuentas por pagar y compras/gastos de los proveedores
Las cuentas por cobrar y ventas para los clientes, únicamente cuando la cuenta contable es la misma para todos los proveedores y clientes
Ya definida la configuración necesaria verás cómo diseñar y crear plantillas personalizadas
En el menú lateral de catálogos se localiza la carpeta “Plantillas de pólizas desde CFDI”
Da clic en “Nuevo” para crear una plantilla
Hay un asistente de plantillas para la creación y si deseas utilizarlo da clic en “Sí”
Puedes habilitar la opción de proponer el uso del asistente para nuevas plantillas.
Indica la información general, en el video se creó una plantilla nueva, donde se creó una para la provisión de ventas a clientes
Captura el nombre de la plantilla de pólizas desde CFDI para identificarla
En “Operación a registrar” selecciona “Provisión de ventas”
Indica el “Tipo de póliza” que tendrán las pólizas generadas con la plantilla
Una vez definidos estos datos da clic en “Siguiente”
Define las cuentas contables para los asientos de la póliza. La cuenta contable que se define para la cuenta por cobrar del cliente será la definida en el catálogo de terceros
Para la cuenta de las ventas selecciona la declarada en las preferencias de la empresa por ser una cuenta general para todas las ventas
Indica la cuenta contable que deseas utilizar para el IVA trasladado por cobrar
Si todos los datos están correctos da clic en “Finalizar” y la plantilla se habrá creado
Da clic en “Guardar” para agregarla al catálogo de plantillas
Ahora te explicaré cómo crear una póliza de provisión de ventas a partir de una plantilla
Desde la carpeta “Comprobantes fiscales” selecciona los CFDI de naturaleza emitidos y de tipo ingreso que vas a provisionar
La opción “Generar póliza desde CFDI” se localiza en la barra de herramientas o desde el menú contextual dando clic derecho sobre los CFDI
En el visor de la generación de pólizas se desglosan los comprobantes fiscales seleccionados y muestra columnas que indican si el CFDI ya está incluido en alguna póliza de tipo fiscal “diario”, “egreso” o “ingreso”
Se permite agregar comprobantes indicando su folio interno o su folio fiscal UUID
En caso de haber olvidado seleccionarlo desde un inicio, da clic en “Agregar comprobante” también puedes eliminar uno o varios de los comprobantes
Selecciónalos desde el visor y da clic en “Eliminar comprobante”
En la sección de pólizas indica la plantilla a utilizar en el proceso
Selecciona si se va a generar una póliza por cada CFDI o una sola póliza con la información de todos los CFDI
Indica la carpeta de pólizas aplicadas o pólizas pendientes donde van a registrarse las pólizas generadas por el proceso
Da clic en “Finalizar” y al terminar el proceso el sistema informará el total de pólizas generadas
Las pólizas ya se encuentran creadas en la carpeta de pólizas aplicadas.
También es posible registrar plantillas sin el asistente, para este ejemplo seguiremos el caso en el video: Crear una plantilla nueva para provisionar el gasto por renta de oficina
Da clic en “Nuevo”
Cuando aparezca el mensaje “¿Desea abrir el asistente para plantilla de póliza desde CFDI?” selecciona “No”
Captura el nombre de la plantilla de pólizas desde CDFI para identificarlo en el sistema
En “Tipo de CFDI” selecciona “Ingresos”
En “Naturaleza de CFDI” selecciona “Recibidos (compras/gastos)”
En “Tipo de póliza” indica el tipo que tendrán las pólizas generadas con la plantilla
Opcionalmente captura una descripción para la póliza
Una vez definida la información general hay que indicar las cuentas contables para los asientos de la póliza
En el campo “Cuenta” debes definir el tipo de cuenta contable para cada asiento de la plantilla
La cuenta que seleccionarás para la cuenta por pagar será la definida al proveedor en el catálogo de terceros (por eso que el número de cuenta se deshabilita)
La referencia y la descripción son datos opcionales. Se puede capturar una referencia fija o bien utilizar la función (fx) para indicar una variable
Para especificar una función (fx)
Da clic en “Buscar variable”
Selecciona “Serie y folio del comprobante”
Da clic en “Agregar” y en “Aceptar”
En el campo “Debe” agrega la variable total del comprobante
El siguiente asiento es para indicar el gasto de la renta y el tipo de cuenta a seleccionar es “Cuenta fija”
Indica un número de cuenta contable
En el campo “Haber” agrega la variable “Subtotal del comprobante (Suma de los conceptos antes de descuentos e impuestos)”
En los asientos de los impuestos el tipo de cuenta a seleccionar será el de “Cuenta fija”
Para el asiento del IVA acreditable al seleccionar qué es una cuenta fija se habilita el número de cuenta para indicar la cuenta contable deseada. Si conoces el número de cuenta la capturas o bien puedes buscarla con la tecla F4
En el campo “Haber” por medio de la función selecciona la variable “IVA trasladado de la tasa indicada”
Indica la cuenta contable para el asiento de la retención de IVA
En el campo “Debe” por medio de la función selecciona la variable “IVA retenido en la tasa indicada”
Para el asiento de la retención de ISR indica su cuenta contable
En el campo “Debe” por medio de la función selecciona la variable “Total del ISR retenido del comprobante”
Para finalizar con esta plantilla (creada manualmente) da clic en “Guardar y cerrar”
De ser necesario las plantillas pueden ser modificadas para agregar, eliminar o modificar los asientos
Ahora te diré como crear la póliza de CFDI por el gasto de renta de oficina
Selecciona el comprobante fiscal deseado
Da clic en el icono “Generar pólizas desde el CFDI” de la barra de herramientas
En plantilla selecciona “Provisión de renta”
En “Generar póliza” selecciona “Póliza por CFDI”
La carpeta donde se va a registrar las pólizas generadas es “Pólizas aplicadas”
Da clic en “Finalizar”
Si se detecta que alguno de los RFC de los comprobantes seleccionados no se encuentran registrados como terceros es posible darlos de alta durante este proceso
En el botón “Detalles” puedes ver el listado de los RFC y el nombre
Da clic en “Sí” para comenzar con el registro
Automáticamente asigna el nombre, el tipo y el RFC
Indica que el tercero se identificará como proveedor
Captura la cuenta contable de la cuenta por pagar del proveedor
De ser necesario, captura la cuenta contable de compras/gastos
Igual el tipo de póliza para la provisión del gasto y opcionalmente una descripción
Si manejas información para la DIOT debes indicar el “Tipo de operación” y el “Impuesto” que el proveedor aplica regularmente en sus operaciones
Si la información está correcta da clic en “Terminar”
Al guardar la información del tercero el proceso de creación de pólizas a partir de plantillas continuará
Al finalizar informará el número de pólizas que fueron creadas
La póliza de renta se creó de acuerdo a las especificaciones de la plantilla
Es posible crear plantillas de pagos a proveedores únicamente cuando las facturas fueron pagadas de contado (son de tipo ingreso) y el método de pago es PUE (pago en una sola exhibición) por lo que no es posible generar pólizas desde el CFDI a partir de un comprobante de tipo pago
Para crear esta plantilla se usará el asistente
Captura el nombre de la plantilla para identificarlo en el sistema
En “Operación a registrar” selecciona “Pago a proveedor” e indica el “Tipo de póliza” que tendrán las pólizas generadas con la plantilla
Una vez definidos estos datos da clic en “Siguiente”
Define las cuentas contables para los asientos de la póliza
Selecciona la “Cuenta bancaria del retiro”
La cuenta contable que vas a definir para la cuenta por pagar del proveedor será la definida en el catálogo de terceros
Captura la cuenta contable del IVA acreditable por pagar
Indica la cuenta contable que deseas utilizar para el IVA acreditado pagado
Si todos los datos están correctos da clic en “Finalizar”
Si la información está correcta da clic en “Guardar” para agregarla al catálogo de plantillas
Ahora utiliza esta plantilla para crear una póliza por pagos de contado a proveedores
En la carpeta “Comprobantes fiscales” selecciona los CFDI de naturaleza recibidos, tipo ingreso y método de pago PUE
Recuerda que la opción “Generar pólizas desde CFDI” se localiza en la barra de herramientas o desde el menú contextual dando clic en el botón derecho sobre los CFDI
En el visor de la generación de pólizas se desglosan los comprobantes fiscales seleccionados y muestra columnas que indican si el CFDI ya está incluido en alguna póliza de tipo fiscal diario, egreso o ingreso
En la sección de pólizas indica la plantilla a utilizar en el proceso. Para este caso se genera una póliza concentrada con la información de todos los CFDI seleccionados
Indica la carpeta de pólizas aplicadas o pólizas pendientes donde va a registrarse la póliza generada
Captura la fecha que tendrá la póliza generada desde los CFDI
Para la información bancaria se asigna la cuenta bancaria indicada en la plantilla
Selecciona el concepto del movimiento bancario (solo está disponible si se maneja integración con el módulo de Bancos)
Da clic en “Siguiente” para indicar la información bancaria fiscal
Selecciona el método de pago
Captura la referencia y fecha de aplicación
Da clic en “Finalizar”
Al terminar el proceso se mostrará la póliza generada
Si está correcta la guardas
La póliza ya se encuentra creada en la carpeta de pólizas aplicadas
También es posible crear una plantilla para la reposición de caja chica
Indica el nombre de la plantilla
En “Operación a registrar” selecciona la opción “Reposición de caja chica”
En “Tipo de póliza” debe ser una de “Egresos”
Da clic en “Siguiente”
Define las cuentas contables para los asientos de la plantilla
Selecciona la “Cuenta bancaria del retiro”
La cuenta contable que vas a definir para la cuenta por pagar del proveedor será la definida en el catálogo de terceros
Indica la cuenta contable que deseas utilizar para el IVA acreditable pagado
Si deseas incluir una cuenta de gastos sin CFDI activa la opción
Activa la opción “Incluir cuenta de caja chica”
Si todos los datos están correctos da clic en “Finalizar”
Si la información está correcta da clic en “Guardar” para agregarla al catálogo de plantillas
Ahora utilizarás esta plantilla para crear una póliza de reposición de caja chica
En la carpeta Comprobantes fiscales selecciona los CFDI de naturaleza recibidos y de tipo ingreso
Da clic en el icono “Generar pólizas desde CFDI” (localizado en la barra de herramientas)
En la sección de pólizas indica la plantilla a utilizar en el proceso. Para este caso se genera una póliza concentrada con la información de todos los CFDI seleccionados
Indica la carpeta de pólizas aplicadas o pólizas pendientes donde va a registrarse la póliza generada
Captura la fecha que tendrá la póliza generada desde los CFDI
Para la información bancaria se asigna la cuenta bancaria indicada en la plantilla
Selecciona el concepto del movimiento bancario (este dato está disponible solo si se maneja integración con el módulo de Bancos)
Da clic en “Siguiente” para indicar la información bancaria fiscal
Selecciona el método de pago
Indica el beneficiario
Captura la referencia y fecha de aplicación
Da clic en “Finalizar”
Al terminar el proceso se mostrará la póliza generada
Si está correcta la guardas
Como puedes ver la póliza ya se encuentra creada en la carpeta de pólizas aplicada
Revisa una plantilla ya creada para las devoluciones de ventas sin pagar
El tipo de CFDI y debe ser de egresos y de naturaleza CFDI emitidos
¡Eso es todo!
¡Espero que con lo que aprendiste en este podcast te permita hacer más eficientes tus procesos contables!
Si tienes duda recuerda contactar a tu Partner o escribirnos en los comentarios
-Max 🐰