¡Hola Explorador! 🧭

En este podcast te explicamos la funcionalidad para generar pólizas desde CFDI.

Desde la tercera edición versión 2018 en el módulo de Contabilidad se permite generar pólizas a partir del CFDI

¿Qué pólizas se podrán generar?

• Pólizas de provisión de ventas

• Pólizas de provisión de compras gastos

• Pólizas de cobros que van a tener completa su información para la contabilidad electrónica

• Pólizas de pagos que van a tener también completa la información para la contabilidad electrónica, así como la información de operaciones con terceros (información para la DIOT)

El comprobante fiscal es el que va a decir qué información se va a utilizar para poder sacar una póliza.

¿Qué comprobantes puedo utilizar?

Aquellos que cumplen las siguientes características

1. Ser CFDI 4.0 (cambios a partir de abril de 2023)

2. Ser de tipo ingreso

3. Tener un estatus vigente

Esas características son básicas para poder utilizarlos en este proceso.

En la carpeta de “Catálogos” - “Plantillas de pólizas desde el CFDI” éstas son las indicaciones que nos mostrarán cómo tener que hacer las pólizas. Si va a ser una provisión de ventas o una Provisión de compras/gastos, etcétera. Aquí se les dice asientos.

Ahora vamos a ver cómo se hace la generación de pólizas.

1. Ve al visor de Comprobantes fiscales.

Hay un botón “Generar pólizas desde el CFDI”. Para habilitarlo es necesario seleccionar uno o un grupo de comprobantes fiscales. También está disponible desde el menú “Archivo” y desde el menú contextual del visor de comprobantes fiscales

1. Al darle clic aparece una ventana, que muestra los comprobantes que se seleccionaron. En la parte de abajo indica qué plantilla va a utilizar (en el video se muestra la de “Provisión de ventas” pero se puede tener un listado de las que se van agregando).

2. En “Generar póliza”, en el video vemos las opciones:

   1. “Póliza por CFDI” se genera una póliza por cada CFDI

   2. “Concentrada” genera una sola póliza en la cual se concentre toda la información de los comprobantes que estén seleccionados

3. “Carpeta”, en el video vemos las opciones:

   1. “Pólizas aplicadas”

   2. “Pólizas pendientes”

4. El campo de “Fecha” se habilita al seleccionar la opción de “Generar póliza” - “Concentrada”, de un grupo de CFDI sale una póliza y es necesario indicar la fecha.

5. En “Póliza por CFDI” no se habilita ya que las pólizas quedan con fecha del comprobante que se esté utilizando para generar cada una de ellas.

En el ejemplo del video se dejaron en los campos:

• Plantilla: Provisión de ventas

• Generar póliza: Póliza por CFDI

• Carpeta: Pólizas aplicadas

1. Da clic en “Finalizar”

2. ¡Y listo! Ya se tiene una póliza nueva generada a partir de ese comprobante

Si tienes duda recuerda contactar a tu Partner

-Max 🐰