¡Hola Explorador! 🧭
Te explicamos como utilizar los filtros disponibles en el proceso de conciliación de cuentas bancarias manualmente en Microsip Bancos.
Cómo utilizar los filtros dentro del proceso conciliación de cuentas bancarias de forma manual.
Para acceder ve a “Herramientas” - “Conciliar cuentas bancarias” - “Manualmente”
Se abrirá una ventana
Para el ejemplo del video llenaremos la siguiente información:
En “cuenta bancaria” se va a indicar la cuenta “Scotiabank Inverlat”
La fecha de la conciliación
En “Tipo de movimientos” selecciona “Depósitos”
Da clic en “Mostrar movimientos”
Se cambia a la pestaña “Movimientos”
Del lado izquierdo se verán los movimientos en libros sin conciliar
Del lado derecho los que son del estado de cuenta
Para facilitar la búsqueda y tratar de ubicar los movimientos que se desean conciliar está la opción “Ver opciones de búsqueda” da clic ahí
Se muestran los filtros
En el área de “En libros”
Período: se puede filtrar por un rango de fechas
Concepto: el concepto por el cual está registrado en libros los movimientos
Referencia
Importe (debe ser exacto)
En el área “Estado de cuenta”
Período
Descripción: se captura en los estados de cuenta
Referencia
Importe (debe ser exacto)
Nota: los filtros van de algo muy general algo muy particular
Cuando encuentres el movimiento lo marcas para conciliar
Búscalo en el estado de cuenta (hay que tomar en cuenta que muchas veces en los bancos o en tu estado de cuenta se va a ver reflejado algunos movimientos hasta 1 o 2 días después)
Una vez que aplicas un filtro del lado derecho en la parte superior se te va a mostrar un icono que indica que se está filtrando
Para regresar a ver todos los movimientos dar clic en “Mostrar todos” así se limpia los filtros y se muestran todas las opciones disponibles
Teniendo lista la selección de los movimientos a conciliar da clic en “Aplicar”
Los movimientos seleccionados fueron conciliados
Si tienes duda recuerda contactar a tu Partner
-Max 🐰