¡Hola Explorador! 🧭
La conciliación automática coteja los movimientos que no están en tránsito y que no han sido conciliados contra los movimientos de los estados de cuenta y marca como conciliados los que sean iguales.
Conoce cómo realizar una conciliación automática en Microsip Bancos con estos pasos:
Selecciona del menú “Herramientas” - “Conciliar cuentas bancarias” - “Forma automática”
Indica los campos de la “Cuenta bancaria” a conciliar y la “Fecha de conciliación”
Da clic en “Iniciar”
Para que se pueda conciliar un movimiento con uno del estado de cuenta deben ser iguales sus referencias, importes y naturaleza. Además la fecha del movimiento del estado de cuenta no debe ser anterior
Los movimientos sin referencia se coincidían de forma cronológica sólo deben coincidir sus importes y naturaleza
El número de dígitos a conciliar en las referencias y la fecha inicial de conciliaciones son datos importantes. Estos valores se definen en cada cuenta bancaria, si no se conciliaron movimientos por diferencias de los importes, referencia, naturaleza o fecha es posible corregir los movimientos capturados en el sistema o en el estado de cuenta y repetir la conciliación, o se pueden registrar movimientos de ajuste y conciliar en forma manual
Al terminar el proceso se puede consultar el resultado por medio del reporte “Conciliación bancaria”
Es importante verificar que el importe conciliado en libros y el del estado de cuenta sean iguales
Si tienes duda recuerda contactar a tu Partner
-Max 🐰